信德新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,659,584.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,521,522.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,181,106.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,122,053.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,590,242.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,132,901.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,609,868.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,455,065.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,096,957.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,096,957.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,096,957.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,182,756.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,182,756.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,817,243.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 446,327.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,420,614.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,866,942.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信德新材_2022年一季报资产负债表 | 信德新材_2022年一季报利润表 |