信德新材 (301349.SZ)

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信德新材_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 148,659,584.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,521,522.37       
 经营活动现金流入小计(元) 152,181,106.89       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 123,122,053.26       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,590,242.57       
 支付的各项税费(元) 8,132,901.90       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,609,868.04       
 经营活动现金流出小计(元) 157,455,065.77       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,096,957.09       
 投资活动现金流出小计(元) 14,096,957.09       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,096,957.09       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 27,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 27,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 6,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,182,756.13       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,182,756.13       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 19,817,243.87       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 446,327.90       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 15,420,614.40       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,866,942.30       
补充资料:       
公告日期 2023-04-21       
审计意见(境内)       
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