蓝箭电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 572,684,731.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 865,804.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,431,513.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 584,982,048.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,492,025.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,628,844.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,255,778.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,654,384.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 495,031,033.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,330.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,331,416.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,335,746.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,206,881.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,132,752.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,339,633.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,003,886.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,920,082.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,920,082.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,684,311.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,854,311.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,065,771.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,723.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,143,623.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,654,362.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,797,985.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝箭电子_2022年三季报资产负债表 | 蓝箭电子_2022年三季报利润表 |