涛涛车业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,769,646,397.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,412,632.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,838,233.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,968,897,263.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,306,290,954.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,073,224.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,373,393.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,464,932.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,792,202,506.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,694,757.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,902.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,902.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,922,849.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,922,849.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,681,946.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,907,277,493.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 544,716,545.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,092,960.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,501,086,999.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 579,010,720.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,092,417.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,354,653.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 957,457,792.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,543,629,207.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,354,517.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,656,996,536.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,705,891.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,799,702,428.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 280,478,422.30 | |
| 资产减值准备(元) | 23,532,202.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,245,208.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,245,208.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,849,223.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 651,841.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 531,647.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,792,616.45 | |
| 财务费用(元) | -7,690,846.95 | |
| 投资损失(元) | -490,211.37 | |
| 递延所得税(元) | -516,418.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -516,096.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -321.47 | |
| 存货的减少(元) | 1,240,137.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -335,843,073.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 151,764,468.27 | |
| 其他(元) | 6,849,329.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,799,702,428.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,705,891.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,656,996,536.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 涛涛车业_2023年年报资产负债表 | 涛涛车业_2023年年报利润表 |