涛涛车业_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,226,067,604.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,866,176.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,593,860.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,441,527,641.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,566,995,363.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,484,391.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,590,651.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,342,275.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,209,412,681.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,114,960.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 774,677.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,299,121.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,073,798.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 474,840,285.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,840,285.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,766,486.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,939,424.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 831,939,868.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,985,476.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 997,864,768.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 557,192,151.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,328,877.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 357,826,691.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,089,347,719.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,482,951.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,989,969.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -336,124,446.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,799,702,428.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,463,577,981.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 涛涛车业_2024年三季报资产负债表 | 涛涛车业_2024年三季报利润表 |