涛涛车业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 761,101,358.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,922,120.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,922,634.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 821,946,113.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,866,523.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,903,806.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,323,973.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,407,883.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,502,186.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,443,927.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,004.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,004.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,814,464.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,814,464.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,794,460.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 382,281,348.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,293,733.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 503,575,081.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,465,992.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,667,113.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,949,563.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,082,668.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 289,492,412.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,672,707.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 519,814,587.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,812,957,840.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,332,772,428.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 涛涛车业_2024年一季报资产负债表 | 涛涛车业_2024年一季报利润表 |