涛涛车业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,317,355,657.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,720,461.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,667,666.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,457,743,785.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 897,946,361.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,958,721.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,951,051.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,440,857.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,305,296,991.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,446,793.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 274,311.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,582.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,031.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 555,924.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,124,253.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,124,253.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,568,328.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,907,277,493.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 452,833,039.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,670,016.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,479,780,550.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,711,576.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,078,922.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,891,202.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 734,681,702.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,745,098,847.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,724,700.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,863,702,014.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,705,891.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,006,407,905.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 涛涛车业_2023年三季报资产负债表 | 涛涛车业_2023年三季报利润表 |