涛涛车业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 851,692,349.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,729,952.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,814,721.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 936,237,024.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 463,998,147.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,820,390.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,566,729.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,141,305.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 719,526,572.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 216,710,451.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 274,311.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,627.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,938.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,276,259.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,276,259.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,979,320.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,907,277,493.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 302,788,549.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,849,029.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,285,915,072.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 256,197,543.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,221,799.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,484,959.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 581,904,302.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,704,010,769.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,283,978.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,898,025,878.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,705,891.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,040,731,769.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,455,640.91 | |
| 资产减值准备(元) | 4,395,483.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,571,927.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,571,927.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 484,579.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 233,328.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,787,761.27 | |
| 财务费用(元) | -31,655,689.59 | |
| 投资损失(元) | -274,311.37 | |
| 递延所得税(元) | 1,624,351.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,230,161.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,854,513.42 | |
| 存货的减少(元) | -16,269,801.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,268,952.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,741,395.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,040,731,769.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,705,891.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,898,025,878.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 涛涛车业_2023年中报资产负债表 | 涛涛车业_2023年中报利润表 |