涛涛车业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,937,701.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,886,972.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,809,750.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,634,424.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,686,560.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,367,434.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,848,347.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,875,581.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,777,923.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,856,500.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,293,595.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,293,595.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,293,595.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,907,277,493.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,431,936.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,849,029.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,957,558,459.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,887,002.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,592,967.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,479,969.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,896,078,489.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -398,521.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,039,242,872.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,705,891.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,181,948,764.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 涛涛车业_2023年一季报资产负债表 | 涛涛车业_2023年一季报利润表 |