涛涛车业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,606,359,708.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,750,724.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,217,724.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,757,328,157.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,160,325,256.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,503,437.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,063,062.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,462,212.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,718,353,967.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,974,189.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 246,155.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 446,155.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,609,644.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,609,644.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,163,489.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 458,621,634.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 503,621,634.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 409,490,147.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,520,952.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,158,100.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 540,169,201.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,547,566.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,270,989.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,465,876.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,171,767.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,705,891.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 206,307,753.02 | |
| 资产减值准备(元) | 14,545,656.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,804,587.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,804,587.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,204,274.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 619,774.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,328.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 521.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,535,061.37 | |
| 财务费用(元) | -18,993,214.90 | |
| 投资损失(元) | 10,198,807.77 | |
| 递延所得税(元) | -6,934,383.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,117,447.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,183,063.97 | |
| 存货的减少(元) | -71,848,158.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,433,019.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,945,279.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,705,891.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,171,767.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,465,876.27 | |
| 公告日期 | 2023-02-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 涛涛车业_2022年年报资产负债表 | 涛涛车业_2022年年报利润表 |