涛涛车业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,171,962,749.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,333,280.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,573,023.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,309,869,053.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 904,746,549.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,056,569.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,683,209.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,585,390.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,302,071,717.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,023.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,023.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,448,575.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,253,187.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,701,763.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,467,739.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 364,368,813.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,368,813.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 363,490,147.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,261,754.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,942,411.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 445,694,314.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,325,501.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,741,324.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,254,581.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,171,767.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,917,186.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 涛涛车业_2022年三季报资产负债表 | 涛涛车业_2022年三季报利润表 |