涛涛车业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,465,902.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,463,015.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,119,096.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 868,048,015.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,953,974.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,782,136.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,416,373.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,915,852.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 848,068,337.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,979,678.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,384.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,384.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,050,342.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,050,342.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,938,958.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 261,518,813.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,518,813.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,965,056.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,562,554.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,894,922.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,422,533.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,903,720.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,556,041.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,419,042.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,171,767.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,752,725.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,225,720.56 | |
| 资产减值准备(元) | 4,523,642.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,902,379.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,902,379.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 596,556.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 276,827.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,498.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,405,203.53 | |
| 财务费用(元) | -28,038,907.79 | |
| 投资损失(元) | 552,455.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,156,305.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,129,586.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,719.29 | |
| 存货的减少(元) | -102,346,645.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,373,340.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,423,785.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,752,725.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,171,767.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,419,042.86 | |
| 公告日期 | 2022-09-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 涛涛车业_2022年中报资产负债表 | 涛涛车业_2022年中报利润表 |