涛涛车业_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,555,566.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,654,935.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,160,098.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,370,600.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,728,143.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,087,189.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,173,119.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,883,422.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,871,874.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,702,130.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,702,130.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,504,130.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 181,518,813.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,518,813.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,457,531.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,971,753.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,854,754.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,284,039.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,234,773.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,268,286.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,038,918.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,171,767.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,132,849.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 涛涛车业_2022年一季报资产负债表 | 涛涛车业_2022年一季报利润表 |