通行宝_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,640,512.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 594,168.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,965,665,678.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,426,900,358.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,062,591.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,363,450.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,169,294.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,055,915,643.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,500,510,979.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,610,620.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,134,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,634,277.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 730.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,146,535,007.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,867,025.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,187,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,212,767,025.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,232,017.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 66,359,916.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,359,916.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,348,706.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,448,706.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,088,790.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,931,428.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,925,182.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,993,754.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通行宝_2024年三季报资产负债表 | 通行宝_2024年三季报利润表 |