通行宝_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,785,413.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 468,349.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,369,609,820.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,660,863,583.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,154,954.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,395,031.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,907,944.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,441,076,533.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,728,534,463.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,670,880.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,406,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,672,398.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 730.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,416,073,128.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,695,195.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,482,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,507,945,195.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,872,066.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,108,192.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,108,192.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,108,192.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,651,139.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,088,119.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,436,979.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,881,243.64 | |
| 资产减值准备(元) | 3,528,612.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,864,675.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,864,675.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,358,025.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,214,933.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,140.06 | |
| 财务费用(元) | 351,257.31 | |
| 投资损失(元) | -30,183,273.60 | |
| 递延所得税(元) | 2,789,651.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -747,744.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,537,395.35 | |
| 存货的减少(元) | -12,069,040.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,759,074.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,615,863.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,436,979.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 324,088,119.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -166,651,139.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通行宝_2024年中报资产负债表 | 通行宝_2024年中报利润表 |