通行宝_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,023,340.89 | |
收到的税费返还(元) | 273,451.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,708,887,659.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,803,184,451.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,394,731.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,235,389.36 | |
支付的各项税费(元) | 17,734,800.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,753,184,706.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,910,549,626.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,365,175.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,897,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,082,624.35 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,899,082,624.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,508,759.80 | |
投资支付的现金(元) | 1,841,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,860,508,759.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,573,864.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,026,811.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,026,811.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,026,811.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,818,122.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 328,925,182.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 254,107,060.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 通行宝_2024年一季报资产负债表 | 通行宝_2024年一季报利润表 |