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通行宝_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 94,023,340.89       
 收到的税费返还(元) 273,451.33       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,708,887,659.23       
 经营活动现金流入小计(元) 11,803,184,451.45       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 72,394,731.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 67,235,389.36       
 支付的各项税费(元) 17,734,800.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,753,184,706.15       
 经营活动现金流出小计(元) 11,910,549,626.68       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -107,365,175.23       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,897,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,082,624.35       
 投资活动现金流入小计(元) 1,899,082,624.35       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 19,508,759.80       
 投资支付的现金(元) 1,841,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,860,508,759.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 38,573,864.55       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,026,811.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,026,811.33       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,026,811.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -74,818,122.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 328,925,182.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 254,107,060.68       
补充资料:       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内)       
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