通行宝_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,940,621.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,847,713.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,840,494,355.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,619,282,690.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,561,339.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,777,076.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,593,321.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,812,371,909.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,400,303,647.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 218,979,042.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,149,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,051,120.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,411.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,159,911,531.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,229,243.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,039,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,130,179,243.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,732,287.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,899,742.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,116,745.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,225,070.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,124,813.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,124,813.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,586,516.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,501,602.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,088,119.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 209,334,989.24 | |
| 资产减值准备(元) | 5,894,303.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,767,256.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,767,256.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,865,204.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,539,662.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,700.11 | |
| 财务费用(元) | 955,281.90 | |
| 投资损失(元) | -55,408,366.20 | |
| 递延所得税(元) | -293,558.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,293,917.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,000,358.87 | |
| 存货的减少(元) | -26,855,553.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,714,397.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,860,744.25 | |
| 其他(元) | -221,741.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 324,088,119.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,501,602.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,586,516.83 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通行宝_2023年年报资产负债表 | 通行宝_2023年年报利润表 |