通行宝_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,533,442.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,641,115.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,066,670,340.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,472,844,898.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,028,962.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,315,280.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,823,827.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,096,275,627.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,472,443,698.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 401,200.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,011,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,520,780.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,813.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,026,030,593.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,366,707.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,800,120,416.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,878,487,123.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 147,543,469.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,782,997.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,647,592.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,430,590.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,430,590.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,514,080.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,501,602.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,015,682.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通行宝_2023年三季报资产负债表 | 通行宝_2023年三季报利润表 |