通行宝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,042,229.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,216,284.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,616,662,251.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,885,920,765.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,828,364.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,690,799.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,533,446.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,749,881,852.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,991,934,462.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,013,697.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,275,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,840,845.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,286,291,045.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,637,281.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,081,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,154,487,281.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 131,803,763.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,782,997.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,258,910.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,041,907.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,041,907.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,251,841.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,501,602.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,249,760.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,841,988.19 | |
| 资产减值准备(元) | 2,184,377.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,456,978.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,456,978.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,356,857.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,319,638.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,506.80 | |
| 财务费用(元) | 502,599.19 | |
| 投资损失(元) | -24,396,400.53 | |
| 递延所得税(元) | 1,337,517.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,954,711.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,292,229.48 | |
| 存货的减少(元) | -34,188,856.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,325,019.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -127,964,420.27 | |
| 其他(元) | -146,463.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,249,760.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,501,602.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,251,841.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通行宝_2023年中报资产负债表 | 通行宝_2023年中报利润表 |