通行宝_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,380,414.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 708,593.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,387,371,297.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,003,460,305.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,993,263.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,555,139.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,213,770.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,603,795,324.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,129,557,498.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,097,193.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,951,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,536,451.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,357,921.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,992,515,372.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,721,350.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,713,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,757,371,350.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -764,855,977.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,046,613,796.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,046,613,796.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,089,192.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,089,192.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,999,864.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,089,056.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,013,524,739.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,571,569.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,930,033.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,501,602.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 166,914,038.24 | |
| 资产减值准备(元) | 5,008,865.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,846,377.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,846,377.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,299,769.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,451,362.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,683.24 | |
| 财务费用(元) | 1,055,270.82 | |
| 投资损失(元) | -40,234,351.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,185,964.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,836,943.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 650,978.83 | |
| 存货的减少(元) | -9,306,734.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,125,136.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -245,902,552.94 | |
| 其他(元) | 170,545.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,501,602.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,930,033.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,571,569.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通行宝_2022年年报资产负债表 | 通行宝_2022年年报利润表 |