通行宝_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,746,850.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 360,658.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,175,942,380.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,375,049,889.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,779,803.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,089,934.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,233,955.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,954,673,372.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,180,777,066.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,272,823.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,268,352,783.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,352,880.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,232,100.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,292,058,764.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,037,308.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,481,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,488,087,308.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,028,544.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,184,550.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,184,550.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,184,550.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,940,271.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,930,033.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,989,761.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,657,784.19 | |
| 资产减值准备(元) | 3,397,537.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,567,073.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,567,073.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,116,753.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,788,925.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,683.24 | |
| 财务费用(元) | 398,511.29 | |
| 投资损失(元) | -19,864,083.43 | |
| 递延所得税(元) | -2,332,461.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,171,984.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -160,476.88 | |
| 存货的减少(元) | -16,727,775.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,023.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 144,764,591.27 | |
| 其他(元) | -355,326.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,989,761.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,930,033.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,940,271.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通行宝_2022年中报资产负债表 | 通行宝_2022年中报利润表 |