凯格精机_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 478,850,576.87 | |
收到的税费返还(元) | 5,731,437.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,750,624.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 508,332,638.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,317,747.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,922,490.93 | |
支付的各项税费(元) | 18,447,805.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,972,448.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 553,660,492.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 723,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,327,100.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 727,327,100.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,141,307.16 | |
投资支付的现金(元) | 778,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 793,141,307.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,814,206.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,070,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,070,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,277,055.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,347,055.42 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,900,249.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 882,049.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,985,051.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 83,885,301.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,538,245.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 897,848.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,782,457.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,045,728,881.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 895,946,424.26 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 凯格精机_2023年三季报资产负债表 | 凯格精机_2023年三季报利润表 |