凯格精机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,869,817.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,180,934.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,502,809.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,553,560.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,269,325.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,561,024.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,173,675.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,556,975.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,560,999.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,007,439.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 483,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,961,240.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 485,961,240.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,951,833.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 508,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 513,951,833.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,990,593.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,236,841.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,736,841.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,900,249.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 882,049.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,546,465.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,446,714.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,709,873.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 519,127.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,188,777.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,045,728,881.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 967,540,104.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,585,845.49 | |
| 资产减值准备(元) | 1,013,722.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,895,248.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,895,248.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 645,059.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 543,487.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,379.25 | |
| 财务费用(元) | 17,100.00 | |
| 投资损失(元) | -2,961,240.68 | |
| 递延所得税(元) | 260,617.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 259,891.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 725.93 | |
| 存货的减少(元) | -109,979,329.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,964,283.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,908,759.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 967,540,104.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,045,728,881.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,188,777.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯格精机_2023年中报资产负债表 | 凯格精机_2023年中报利润表 |