亚华电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,804,758.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,248,535.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,629,787.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,683,081.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,467,262.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,321,126.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,421,541.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,443,659.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,653,589.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,970,508.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 489,890.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,766.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,655,932.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,153,590.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,263,866.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,263,866.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,110,276.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 782,537,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 796,377,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,021,004.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,479,185.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,500,190.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 743,877,559.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,885.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 625,791,889.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,042,749.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 678,834,638.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,516,763.94 | |
| 资产减值准备(元) | 3,559,455.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,558,739.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,558,739.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 732,600.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 195,459.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,873.39 | |
| 财务费用(元) | -8,252,512.15 | |
| 投资损失(元) | -489,890.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,607,629.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,607,629.79 | |
| 存货的减少(元) | 3,919,222.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,593,313.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 634,012.50 | |
| 其他(元) | 1,560,054.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 678,834,638.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,042,749.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 625,791,889.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚华电子_2023年年报资产负债表 | 亚华电子_2023年年报利润表 |