亚华电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,071,846.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,527,201.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,640,785.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,239,833.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,226,773.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,011,621.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,199,815.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,544,254.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,982,465.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,742,631.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,242.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,601.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,383,404.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,469,247.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,375,724.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,375,724.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,906,476.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 782,537,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 792,537,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,665.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,981,027.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,347,693.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 756,190,056.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,944.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 618,551,892.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,042,749.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 671,594,642.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚华电子_2023年三季报资产负债表 | 亚华电子_2023年三季报利润表 |