亚华电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,588,637.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,026,315.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,620,389.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,235,342.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,030,347.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,407,306.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,713,288.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,831,897.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,982,840.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,747,497.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,242.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,129.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 826,525.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 921,897.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,936,369.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,936,369.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,014,471.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 782,537,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 792,537,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,637,794.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,448.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,920,544.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,773,787.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 765,763,962.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,618.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 735,012,611.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,042,749.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 788,055,361.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,247,923.32 | |
| 资产减值准备(元) | 4,882,503.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,766,587.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,766,587.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 364,527.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,011.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,700.37 | |
| 财务费用(元) | -1,677,711.78 | |
| 投资损失(元) | -28,242.40 | |
| 递延所得税(元) | -770,585.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -770,585.86 | |
| 存货的减少(元) | 11,401,916.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,713,131.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,254,036.41 | |
| 其他(元) | 976,429.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 788,055,361.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,042,749.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 735,012,611.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚华电子_2023年中报资产负债表 | 亚华电子_2023年中报利润表 |