亚华电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,660,357.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,986,165.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 417,212.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,063,735.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,747,101.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,072,131.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,763,129.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,313,021.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,895,384.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,831,648.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,425,154.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 506.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,425,661.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,388,896.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,788,896.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,363,235.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,175.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,033,439.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,055,615.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,055,615.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,250,499.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,042,749.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,792,250.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚华电子_2023年一季报资产负债表 | 亚华电子_2023年一季报利润表 |