趣睡科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,467,911.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,406,509.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,109,557.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,983,978.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,890,281.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,238,478.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,866,439.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,670,313.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,665,512.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,681,534.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,542,866.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,436,885,589.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,438,428,456.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,239,561.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,342,190,916.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,345,430,478.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,997,978.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,872,906.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,003,340.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,876,247.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,876,247.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,180.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,431,016.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,161,447.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,592,464.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 趣睡科技_2024年三季报资产负债表 | 趣睡科技_2024年三季报利润表 |