趣睡科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,661,644.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,234.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,860,077.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,572,957.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,004,628.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,560,602.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,293,918.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,301,471.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,160,621.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,587,663.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 880,188.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 864,022,480.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 864,902,669.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,061.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 858,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 859,191,061.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,711,607.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,968,180.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,003,340.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,971,520.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,971,520.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,852.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,838,724.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,161,447.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,322,723.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,053,568.63 | |
| 资产减值准备(元) | -1,762,494.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 855,771.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 855,771.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,452.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,363,255.91 | |
| 财务费用(元) | -4,502,131.49 | |
| 投资损失(元) | -3,078,665.74 | |
| 递延所得税(元) | 1,463,764.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 278,921.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,184,842.93 | |
| 存货的减少(元) | 2,421,494.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,024,448.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,446,891.93 | |
| 其他(元) | 704,274.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,322,723.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,161,447.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,838,724.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 趣睡科技_2024年中报资产负债表 | 趣睡科技_2024年中报利润表 |