趣睡科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,927,339.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,350.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,335,906.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,305,596.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,152,945.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,640,170.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,285,860.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,456,590.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,535,568.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,229,971.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,277,333.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,454,102,071.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,455,379,404.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,834,617.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,403,987,617.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,416,872,234.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,507,170.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,879,999.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,879,999.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,879,999.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,121.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,398,320.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,386,928.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,785,249.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 趣睡科技_2023年三季报资产负债表 | 趣睡科技_2023年三季报利润表 |