趣睡科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,017,085.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,568.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,219,950.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,272,605.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,303,843.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,306,869.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,175,223.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,001,598.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,787,533.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,514,928.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 849,692,457.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 849,692,457.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 964,617.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 880,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 778,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 779,844,617.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,847,840.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,879,999.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,879,999.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,879,999.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,452,912.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,187,828.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,640,740.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,626,340.46 | |
| 资产减值准备(元) | 13,006.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 771,445.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 771,445.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,408,072.61 | |
| 财务费用(元) | -3,429,821.35 | |
| 投资损失(元) | -3,781,477.83 | |
| 递延所得税(元) | -310,744.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,693.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -290,051.30 | |
| 存货的减少(元) | 5,628,127.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -839,728.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,784,003.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,640,740.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,187,828.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,452,912.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 趣睡科技_2023年中报资产负债表 | 趣睡科技_2023年中报利润表 |