趣睡科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,779,499.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,188,942.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 371,968,441.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,770,494.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,254,167.43 | |
支付的各项税费(元) | 15,206,296.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,418,832.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 381,649,790.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,681,349.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,500,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,189,108,028.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,192,608,028.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,257.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,407,217,679.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,407,229,936.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,621,908.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 335,891,698.11 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,338,194.86 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 368,229,892.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,082,793.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,082,793.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 340,147,099.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,843,842.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 136,343,986.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 252,187,828.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 36,888,934.10 | |
资产减值准备(元) | -497,655.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,480,564.16 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,480,564.16 | |
公允价值变动损失(元) | -3,568,277.80 | |
财务费用(元) | -4,679,798.41 | |
投资损失(元) | -3,872,292.03 | |
递延所得税(元) | 822,386.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 118,682.18 | |
递延所得税负债增加(元) | 703,703.89 | |
存货的减少(元) | 3,833,325.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | 14,506,279.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | -54,594,815.61 | |
现金的期末余额(元) | 252,187,828.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 136,343,986.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 115,843,842.04 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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