趣睡科技_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,633,739.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,024,199.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 526,657,939.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,404,832.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,156,587.64 | |
支付的各项税费(元) | 66,636,310.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,613,931.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 361,811,663.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,846,276.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,708,880,210.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,708,880,210.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,087,022.24 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,677,580,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,678,667,022.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,213,188.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,691,907.13 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,691,907.13 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,300.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,755,170.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 57,210,470.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,518,563.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 157,540,901.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,314,565.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 166,855,466.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 67,879,549.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 634,700.43 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 634,700.43 | |
公允价值变动损失(元) | -259,899.81 | |
财务费用(元) | 410,594.52 | |
投资损失(元) | -8,754,439.08 | |
递延所得税(元) | -234,752.40 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -46,173.08 | |
递延所得税负债增加(元) | -188,579.32 | |
存货的减少(元) | 1,860,818.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -22,088,320.66 | |
经营性应付项目的增加(元) | 124,339,496.33 | |
其他(元) | 837,518.40 | |
现金的期末余额(元) | 166,855,466.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,314,565.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 157,540,901.55 | |
公告日期 | 2021-06-03 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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