天元宠物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,913,771,627.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,262,757.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,288,088.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,019,322,474.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,722,546,615.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,050,122.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,966,659.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,154,192.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,111,717,590.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,395,116.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 819,138,375.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 819,180,455.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,846,340.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 873,397,387.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,115,103.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 917,358,831.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,178,375.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,456.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 513,429,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 513,433,696.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 414,108,620.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,959,742.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,357,158.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 559,425,520.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,991,823.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -576,536.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,141,852.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,670,445.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,528,593.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元宠物_2024年三季报资产负债表 | 天元宠物_2024年三季报利润表 |