天元宠物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,233,611,353.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,662,629.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,599,668.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,303,873,652.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,107,884,108.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,353,619.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,190,232.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,449,571.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,382,877,532.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,003,879.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 237,622,302.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,664,382.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,513,204.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 337,160,999.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,032,070.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,706,274.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,041,892.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,456.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 372,179,538.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 372,183,994.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 373,665,429.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,669,697.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,798,882.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 431,134,008.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,950,014.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 815,107.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,180,678.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,670,445.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,489,767.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,903,388.30 | |
| 资产减值准备(元) | 9,589,133.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,499,599.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,499,599.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,147,108.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,123,705.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,188.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,931,836.71 | |
| 财务费用(元) | 2,316,321.33 | |
| 投资损失(元) | -2,031,058.10 | |
| 递延所得税(元) | -2,926,152.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,926,152.95 | |
| 存货的减少(元) | 12,951,005.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -222,684,746.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,143,062.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,489,767.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 507,670,445.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -280,180,678.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元宠物_2024年中报资产负债表 | 天元宠物_2024年中报利润表 |