天元宠物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,794,586.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,661,190.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,507,023.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 574,962,800.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,222,421.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,293,958.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,777,466.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,430,620.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,724,466.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,238,333.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,104,857.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,580.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,132,437.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,775,193.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,089,242.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,426,655.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,291,091.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,158,653.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,948,260.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,137,444.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,983,378.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,069,083.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,069,083.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,887.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,769,516.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,670,445.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 359,900,929.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元宠物_2024年一季报资产负债表 | 天元宠物_2024年一季报利润表 |