天元宠物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,477,579,055.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,066,607.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,010,649.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,597,656,311.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,415,805,955.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,264,746.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,850,785.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,049,029.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,740,970,517.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,314,205.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 959,833,869.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,282.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 959,846,151.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,575,873.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,004,576,569.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,051,152,442.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,306,291.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 607,303,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 607,303,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 357,143,898.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,313,931.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,861,096.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 420,318,926.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,984,273.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,948,527.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,687,696.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 616,621,098.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,933,402.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元宠物_2023年三季报资产负债表 | 天元宠物_2023年三季报利润表 |