天元宠物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,483,476,469.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,044,942.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,494,591.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,599,016,003.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,486,927,409.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,028,673.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,834,062.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,812,305.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,736,602,452.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,299,550.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,581.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,462,132.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,741,607.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,298,177.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,039,784.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,577,651.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 340,736,274.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,736,274.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,439,284.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,317,031.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,605,153.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,361,469.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,374,805.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,367,118.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,422,176.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,533,117.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,110,941.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元宠物_2022年三季报资产负债表 | 天元宠物_2022年三季报利润表 |