天元宠物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 918,264,767.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,694,242.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,996,906.88 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 992,955,917.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 887,048,507.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,215,835.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,390,613.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,454,127.34 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,061,109,083.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,153,166.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,299,550.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,096.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,326,647.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,775,532.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,298,177.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,073,709.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,747,061.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,376,226.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,376,226.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,665,702.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,664,059.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,468,382.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,798,144.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,578,081.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,827,059.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,495,086.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,533,117.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,038,030.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,496,180.90 | |
| 资产减值准备(元) | 6,100,892.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,535,098.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,535,098.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 786,734.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,895,358.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,834.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,828,110.70 | |
| 财务费用(元) | -8,114,322.71 | |
| 投资损失(元) | 998,626.07 | |
| 递延所得税(元) | -2,172,774.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,918,537.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -254,237.26 | |
| 存货的减少(元) | -77,725,598.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,618,698.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,516,307.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,038,030.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,533,117.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,495,086.82 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天元宠物_2022年中报资产负债表 | 天元宠物_2022年中报利润表 |