德尔玛_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,594,881,479.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,268,673.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,574,487.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,907,724,641.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,765,681,948.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 355,494,784.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,241,079.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 623,609,750.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,829,027,562.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,697,078.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,794,485,178.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,288,820.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,065,274.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,809,839,273.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,612,686.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,832,122,221.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,107,734,907.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,895,634.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,126,974.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,246,974.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,476,250.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,320,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,881,197.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,357,447.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,110,473.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,505,487.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,803,542.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,229,400,014.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 944,596,472.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德尔玛_2024年三季报资产负债表 | 德尔玛_2024年三季报利润表 |