德尔玛_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,746,689,127.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,523,250.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,632,755.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,966,845,133.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,186,174,805.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,098,465.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,759,189.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 434,930,588.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,916,963,048.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,882,084.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,298,324,948.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,139,645.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,564.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,309,705,159.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,686,756.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,179,583,882.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,359,270,638.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,565,479.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,036,875.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,195,853.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,232,728.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,232,728.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,268,178.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,647,944.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,229,400,014.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,176,752,070.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,548,244.11 | |
| 资产减值准备(元) | 5,010,099.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,240,995.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,240,995.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,020,673.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,846,962.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 334,573.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 594,408.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -126,139.65 | |
| 财务费用(元) | -1,701,824.09 | |
| 投资损失(元) | -7,588,721.44 | |
| 递延所得税(元) | -1,496,320.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,314,621.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -181,699.54 | |
| 存货的减少(元) | -18,229,993.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,892,603.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,263,188.61 | |
| 其他(元) | -4,413,279.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,176,752,070.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,229,400,014.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,647,944.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德尔玛_2024年中报资产负债表 | 德尔玛_2024年中报利润表 |