德尔玛_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 918,683,013.87 | |
收到的税费返还(元) | 27,000,609.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,348,472.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,032,032,095.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 576,706,140.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,102,175.11 | |
支付的各项税费(元) | 29,172,796.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,173,549.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 942,154,661.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 437,728,612.19 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,492,306.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 441,220,918.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,551,036.81 | |
投资支付的现金(元) | 837,228,212.19 | |
投资活动现金流出小计(元) | 921,779,249.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -480,558,330.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,012,845.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,012,845.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,012,845.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 576,230.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -395,117,510.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,229,400,014.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 834,282,504.26 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 德尔玛_2024年一季报资产负债表 | 德尔玛_2024年一季报利润表 |