德尔玛_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,613,754,163.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,856,258.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 439,192,312.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,135,802,733.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,343,719,325.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,737,336.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,821,194.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 847,784,506.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,708,062,362.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 427,740,371.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,189,605,161.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,641,306.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,843.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,197,337,310.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 366,893,379.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,736,311,461.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,103,204,840.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -905,867,529.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,279,357,771.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 178,699,675.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,458,057,447.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,091,779.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,493,350.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,852,712.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,437,842.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,093,619,604.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,094,558.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 621,587,005.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 607,813,009.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,229,400,014.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,369,167.82 | |
| 资产减值准备(元) | 9,475,051.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,134,705.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,134,705.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,260,046.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,848,732.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,311.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 612,482.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,281,769.23 | |
| 财务费用(元) | -1,628,385.39 | |
| 投资损失(元) | -10,922,140.38 | |
| 递延所得税(元) | -10,442,593.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,724,433.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -718,160.67 | |
| 存货的减少(元) | -4,028,323.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 170,523,297.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,061,872.95 | |
| 其他(元) | 4,678,328.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,229,400,014.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 607,813,009.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 621,587,005.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德尔玛_2023年年报资产负债表 | 德尔玛_2023年年报利润表 |