德尔玛_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,686,469,713.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,901,539.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,197,756.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,887,569,008.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,048,243,636.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,773,540.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,108,194.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 382,269,763.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,679,395,135.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 208,173,873.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 168,018.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,363.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,204,381.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,944,807.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 915,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,075,944,807.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -865,740,425.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,279,357,771.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 169,543,309.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,448,901,080.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,703,088.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,742,129.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,445,218.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,408,455,862.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,209,602.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 753,098,912.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 607,813,009.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,360,911,922.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,851,516.61 | |
| 资产减值准备(元) | 2,579,676.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,604,516.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,604,516.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,897,196.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,450,452.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 139,700.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 193,335.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -541,863.29 | |
| 财务费用(元) | -1,395,765.25 | |
| 投资损失(元) | -85,148.18 | |
| 递延所得税(元) | -644,164.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,128.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -571,035.95 | |
| 存货的减少(元) | 119,288,654.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,066,857.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,051,685.59 | |
| 其他(元) | 2,350,657.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,360,911,922.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 607,813,009.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 753,098,912.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德尔玛_2023年中报资产负债表 | 德尔玛_2023年中报利润表 |