德尔玛_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,564,673,754.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,837,844.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,694,408.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,769,206,006.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,677,464,453.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,641,257.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,774,037.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 590,810,273.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,627,690,021.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 368,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 942,950.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,849.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 369,090,800.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,904,402.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 368,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 559,904,402.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,813,602.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,333,186.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 475,612.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,808,799.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,055,370.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,055,370.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,753,429.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,157,536.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,386,651.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,212,769.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,826,118.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德尔玛_2022年三季报资产负债表 | 德尔玛_2022年三季报利润表 |