德尔玛_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 743,549,695.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,166,683.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,469,312.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 832,185,690.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 602,499,330.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,927,812.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,182,786.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,959,638.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 962,569,567.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 443,384.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 547.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,443,931.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,890,249.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,890,249.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,446,318.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,078.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,248,136.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,292,214.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,292,214.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 175,259.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,947,150.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,212,769.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,265,619.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德尔玛_2022年一季报资产负债表 | 德尔玛_2022年一季报利润表 |