恩威医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,210,081.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 874,897.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,084,978.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,225,160.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,781,353.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,845,460.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,768,526.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 495,620,500.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,464,477.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,957,570.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,842.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 637,550,093.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 640,603,505.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,088,085.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 608,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 654,088,085.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,484,580.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 241,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,097,751.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,167,751.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,632,248.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,612,081.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,816,782.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,428,864.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恩威医药_2024年三季报资产负债表 | 恩威医药_2024年三季报利润表 |