恩威医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 719,000,208.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,539,586.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,539,795.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,050,924.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,008,009.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,855,343.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,614,450.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 644,528,729.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,011,066.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,661,837.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 771,561,374.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 775,373,712.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,049,278.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 685,500,020.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 819,549,298.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,175,586.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,221,374.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,221,774.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,221,774.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,083.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,414,378.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,231,160.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,816,782.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,312,275.21 | |
| 资产减值准备(元) | 582,873.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,672,278.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,672,278.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,078,125.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,545,505.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40,980.60 | |
| 财务费用(元) | -6,529,017.76 | |
| 投资损失(元) | -3,743,018.06 | |
| 递延所得税(元) | -520,183.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,243,594.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 723,410.72 | |
| 存货的减少(元) | -2,900,542.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,671,163.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,811,080.07 | |
| 其他(元) | 6,874,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 235,816,782.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 341,231,160.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,414,378.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恩威医药_2023年年报资产负债表 | 恩威医药_2023年年报利润表 |