恩威医药_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,484,658.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,500,649.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 547,985,308.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,868,532.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,909,484.90 | |
支付的各项税费(元) | 65,284,660.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,684,539.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 497,747,218.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 569,334,213.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 569,370,213.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,592,083.55 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 508,500,020.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 524,092,103.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,278,110.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,221,374.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,036.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 112,249,410.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,249,410.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,919.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,761,130.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 341,231,160.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 324,470,029.93 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 恩威医药_2023年三季报资产负债表 | 恩威医药_2023年三季报利润表 |