恩威医药_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,166,769.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,319,359.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,486,129.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,316,088.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,425,008.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,821,236.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,129,163.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,691,497.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,794,632.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 454,779,480.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 454,815,480.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,879,845.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 371,500,020.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 385,379,865.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,435,614.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,221,374.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,036.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,249,410.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,249,410.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,880.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,047,044.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,231,160.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 328,184,115.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,962,041.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,235,000.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,156,080.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,156,080.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,876,560.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,288,117.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,203.90 | |
| 财务费用(元) | -3,710,747.60 | |
| 投资损失(元) | -2,059,273.88 | |
| 递延所得税(元) | 809,095.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,109.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 933,205.25 | |
| 存货的减少(元) | -18,851,459.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,313,595.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,638,392.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 328,184,115.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 341,231,160.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,047,044.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恩威医药_2023年中报资产负债表 | 恩威医药_2023年中报利润表 |