熵基科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 987,598,999.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,702,440.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,692,501.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,068,993,941.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,173,787.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,353,780.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,283,470.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,550,581.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,002,361,619.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,632,321.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 522,835,114.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,280,492.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,151.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,155.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,247,913.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,974,400.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 649,403,947.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 772,378,348.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,130,434.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,512,381.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,512,381.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 494,458.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,339,032.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,655,807.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,886,895.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,720,386.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,208,004.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,155,653.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -350,550,464.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,317,020,553.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 966,470,088.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,863,035.97 | |
| 资产减值准备(元) | 5,967,929.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,949,822.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,949,822.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,112,025.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,703,204.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,513.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,442.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,288,802.32 | |
| 财务费用(元) | -2,794,360.99 | |
| 投资损失(元) | -2,900,142.90 | |
| 递延所得税(元) | -6,284,061.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,856,218.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,572,156.78 | |
| 存货的减少(元) | -13,366,506.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,843,911.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,841,421.92 | |
| 其他(元) | 7,765,311.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 966,470,088.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,317,020,553.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -350,550,464.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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